Самый распространенный нефтяной ETF — это американский фонд USO, который отслеживает колебания цены на черное золото и позволяет инвесторам извлекать прибыль от этих колебаний. Биржевые нефтяные ETF — это обычные биржевые фонды, которые инвестируют в компании по добыче и разработке нефти. Как правило, эмитентами ETF являются крупнейшие нефтепроизводители. Однако сейчас на бирже нередко встречаются и нефтяные ETF, инвестирующие в производные финансовые инструменты, например, нефтяные фьючерсы и опционы. CFD-контракты на нефть — это одна из наиболее доступных разновидностей торговли нефтью, не требующая крупных вложений. CFD на нефть, как правило, торгуются на международном рынке Forex и позволяют заработать на разнице между ценами открытия и закрытия сделки.
Соотношение цен на природный газ и нефть
Кроме того, по индикатору MFI наблюдается значительный приток средств с начала января 2024, что также способствует росту цены. Международное энергетическое агентство прогнозирует удержание цены Brent в среднем на уровне $83 в 2024 году, несмотря на периодические заявления ОПЕК+ о сокращении добычи. Ниже представлен помесячный прогноз минимальных и максимальных цен на 2024 год по версии LongForecast.com и Capex.com. Данные экспертов позволяют определить общую конъюнктуру рынка и определить дальнейшее движение цены. Линии VWAP и SMA20 расположены выше цены на графике, что по-прежнему говорит о давлении со стороны «медведей». Тем не менее активность торгов возросла, это видно по увеличению тиковых объемов.
Крупнейшие компании, торгующиеся на рынке
По этой причине нефть является популярным торговым инструментом для внутридневных трейдеров, инвесторов, которые активно вкладывают средства каждый день. Сильные колебания цен позволяют активным инвесторам добиваться хороших результатов с нефтью. Это может привести к значительным колебаниям ваших выигрышей и убытков по контракту. Этот факт привел к огромному обвалу в апреле 2020 года, когда цена на нефть стала отрицательной. Уровень спроса сильно сократился, что в свою очередь оказало нисходящее давление на ценовую динамику рынка. Инвестирование в нефть подвержено не только экономическим рискам, но также политическим и экологическим рискам.
Инвестирование в фонд или ETF
Фактически произойдет незначительное перераспределение потоков сырья в виде сокращения собственной нефтепереработки и увеличения роста экспорта сырой нефти на внешние рынки, что не выглядит критичным для отрасли в целом. Начиная с 2024 года, мы ожидаем восстановление объемов нефтепереработки до уровней февраля 2023 года за счет организации каналов дистрибуции нефтепродуктов на альтернативных рынках. Процесс добычи сланцевой нефти более сложный по сравнению с добычей классической нефти.
Работая с CFD-брокером, можно также устанавливать приказы стоп-лосс для минимизации убытков в случае неблагоприятного изменения цены, а также приказы тейк-профит для фиксации прибыли в случае ее благоприятного изменения. Предлагается широкий спектр торговых счетов, включая счета для торговли CFD, торговли опционами, ставок на спред и исламские бессвоповые счета. Серьезным трейдерам предлагаются также счета для профессиональной торговли. Открыть торговый счет на нефть очень просто, и от вас требуется внести только минимум 220 евро. Вы можете произвести оплату с помощью кредитной или дебетовой карты, а также банковским переводом.
Какие факторы влияют на цены на нефть?
- Геополитические события, такие как войны или политическая нестабильность, также могут повлиять на цену сырой нефти.
- Спрос на сырую нефть обусловлен экономическим ростом и индустриализацией, что делает ее неотъемлемым товаром на мировом рынке.
- Также акции компании не должны быть выше средней исторической цены.
- Как бы вы ни торговали нефтью – напрямую или через контракты CFD фонды ETF или нефтяные акции, многие аналитики оценивают перспективы нефтяного рынка весьма оптимистично.
- Некоторые фьючерсные контракты на сырую нефть предусматривают расчет наличными по истечении срока действия, в то время как другие требуют передачи сырой нефти в заранее оговоренном пункте поставки.
За счет этого ОПЕК+ сегодня контролирует около 55% мировых поставок нефти и 90% доказанных запасов, что существенно увеличило возможности регулирования нефтяного рынка. В качестве переходной меры в феврале Россия возобновила поставки дизельного топлива в Индию. Вопреки многочисленным отрицательным прогнозам добыча нефти в России в 2022 году выросла на 2,1% и составила 535,2 млн тонн, экспорт нефти увеличился на 7%, до 242 млн тонн. Среднесуточная добыча по итогам года составила 10,78 млн баррелей (мб/с). По оценкам, объем химического рынка удвоится до 2030 года с текущих 4,5 трлн до 9,0 трлн долларов США, открывая колоссальные возможности для стран-производителей, включая Россию.
Некоторые эксперты прогнозируют дефицит нефти в 2025 году, так как темпы разработки нефтяных месторождений будут ниже темпов роста спроса. Кроме того, объемы запасов нефти будут зависеть от технологий ее добычи. После 2016 года ОПЕК пыталась стабилизировать цены на нефть с помощью сеньораж ограничений на добычу среди стран-членов картеля. И хотя не все участники ОПЕК соблюдают предписания, решения организации может оказать давление на рынок. По мнению консалтинговой компании Wood Mackenzie, цена на нефть может упасть до 40 долларов за баррель в 2030 году.
С 2014 года он успешно торгует на Форексе и с 2017 года активно участвует в криптовалютном рынке. Хотя цены на энергоносители часто меняют тренды, рынки, на которых они устанавливаются, являются высоколиквидными, а участники рынка, как правило, https://g-forex.org/ хорошо информированы. Трейдерам, не обладающим обширным опытом, следует действовать очень осторожно. Инвесторы также могут получить доступ к нефти, покупая соответствующие акции напрямую или через взаимные фонды энергетического сектора.
Огромные объемы экспорта российской нефти и нефтепродуктов делают невозможным их компенсацию другими странами. В феврале 2023 года общий объем добычи нефти в России достиг 10,96 мб/с, что практически достигло показателей февраля прошлого года (11,021 мб/с) — непосредственно перед введением внешних ограничений. Из этого объема около 10 млн баррелей в сутки пришлось на добычу сырой нефти, остальное — на газовый конденсат и ШФЛУ. В «Петромаркете» отмечают, что проблема дефицита зимнего дизтоплива возникает ежегодно по причине превышения спроса на заводской продукт над объемом производства на НПЗ. Разница покрывается суррогатным топливом (смешение вне НПЗ летнего дизтоплива или высокосернистых аналогов с авиакеросином), поясняют в исследовательской группе.
Конечно, бочки никогда не доставляются, поэтому важно только повышение или понижение цены. Чтобы купить такие бумаги, необходимо иметь доступ на международный рынок, а получить его можно через российского или зарубежного брокера. Другой способ — вложить средства в торгуемые на иностранных биржах бумаги ETF (Exchange Traded Funds — иностранные инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже), ориентированные на динамику цен нефти. Как правило, такие фонды вкладываются во фьючерсы, при этом инструмент избавлен от недостатка короткого «срока жизни» фьючерса. Доступным способом сыграть на изменении цены является покупка и продажа нефтяных фьючерсов на Московской бирже. Для этого необходимо заключить соответствующий договор с брокером — компанией, которая обеспечит доступ к самостоятельному участию на торгах.
Аналитики утверждают, что предложение на рынке вырастет в среднем на 1,4 млн. Инвестиционный банк Goldman Sachs снизил свой прогноз по средней цене нефти Brent до $81 за баррель в 2024 году. В последние годы наблюдается растущий сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии, при этом многие страны инвестируют значительные средства в солнечную и ветровую энергетику. Эта тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку мир все больше осознает необходимость сокращения выбросов парниковых газов и борьбы с изменением климата.
При этом, вам не нужно владеть реальной нефтью, достаточно иметь небольшую сумму залога. В качестве примера можно вспомнить начало пандемии COVID-19 и что потом произошло со спросом на нефть. Крупнейшие покупатели нефти, такие как Китай и страны ЕС, ограничили потребление более чем на 80%, что спровоцировало падение цен на нефть практически до нуля. В один день котировки фьючерсов на нефть USCrude даже опустились ниже 0 и торговались по отрицательной цене. При увеличении объемов добычи нефти страны-экспортеры будут заинтересованы в поставках большего объема на рынок. Если это предложение находит своих покупателей, то это позитивный сигнал.
Согласовано два ценовых потолка — $100 за баррель для дизеля и $45 — для мазута. При этом в России с 1 февраля поставки нефти в страны, которые установили ценовой потолок на российскую нефть и нефтепродукты, запрещены. Строительство установок позволит увеличить годовой выпуск дизтоплива на 1,2 млн тонн, включая 500 тыс. Запрет на поставку нефти негативно отразился на стоимости топлива, промышленности и фондовом рынке, но, что более важно, это дало толчок к пониманию, что зависимость от нефти слишком высока и миру нужны альтернативные виды энергии. Российская нефть Urals — «Юралс» — смесь из высокосернистой нефти c Урала и низкосернистой нефти Siberian Light.